CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 477 | 677 |
| 減価償却費 | 141 | 124 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -171 | -126 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -26 |
| 支払利息 | 13 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271 | -24 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39 | 334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -608 | -138 |
| その他 | 388 | 56 |
| 小計 | 313 | 865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 27 |
| 利息の支払額 | -16 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -565 | -526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240 | 354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -468 | -14 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| その他 | 16 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 970 | -150 |
| 配当金の支払額 | -198 | -198 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 767 | -351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39 | -57 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 253 | 196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
