四半期報告書-第74期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 568 | 477 |
| 減価償却費 | 111 | 141 |
| 減損損失 | 6 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -149 | -171 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -72 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -88 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -28 |
| 支払利息 | 11 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 611 | 271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -660 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,781 | -608 |
| その他 | 410 | 388 |
| 小計 | -1,042 | 313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 28 |
| 利息の支払額 | -14 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -280 | -565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,311 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | -468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 1 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101 | -565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,748 | 970 |
| 配当金の支払額 | -197 | -198 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,545 | 767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132 | -39 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 285 | 246 |