CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 526 | 794 |
| 減価償却費 | 183 | 195 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -39 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | 8 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 60 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -30 |
| 支払利息 | 37 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -968 | -750 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,083 | -499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,607 | 90 |
| その他 | 70 | 161 |
| 小計 | 393 | 113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 32 |
| 利息の支払額 | -38 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -41 | -178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227 | -83 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 467 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -21 |
| 敷金の回収による収入 | 98 | － |
| その他 | -4 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 221 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -470 | 160 |
| 配当金の支払額 | -131 | -123 |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -755 | 29 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188 | -174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364 | 189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
