四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 526 | 794 |
減価償却費 | 183 | 195 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -39 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 27 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 80 | 52 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -11 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -15 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -37 | 8 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 60 | 44 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -30 |
支払利息 | 37 | 32 |
売上債権の増減額(△は増加) | -968 | -750 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 0 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,083 | -499 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,607 | 90 |
その他 | 70 | 161 |
小計 | 393 | 113 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 32 |
利息の支払額 | -38 | -33 |
法人税等の支払額 | -41 | -178 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 345 | -65 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -227 | -83 |
有形固定資産の売却による収入 | 467 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -88 | -36 |
投資有価証券の取得による支出 | -23 | -21 |
敷金の回収による収入 | 98 | - |
その他 | -4 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 221 | -139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -470 | 160 |
配当金の支払額 | -131 | -123 |
自己株式の取得による支出 | -148 | |
リース債務の返済による支出 | -4 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -755 | 29 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -188 | -174 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364 | 189 |