四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -802 | 526 |
| 減価償却費 | 234 | 183 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38 | -39 |
| 事業再編損 | 244 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132 | 80 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -37 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 38 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -29 |
| 支払利息 | 39 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,343 | -968 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -128 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 789 | -1,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,401 | 1,607 |
| その他 | 425 | 70 |
| 小計 | 1,730 | 393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 32 |
| 利息の支払額 | -41 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -195 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,525 | 345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -490 | -227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 415 | 467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 98 |
| その他 | -306 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450 | 221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -860 | -470 |
| 配当金の支払額 | -131 | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,050 | -755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24 | -188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 318 | 129 |