四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 583 | -802 |
| 減価償却費 | 187 | 234 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -38 |
| 事業再編損 | － | 244 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -9 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132 | -132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 10 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 48 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -28 |
| 支払利息 | 38 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,974 | 3,343 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1 | -128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73 | 789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,707 | -2,401 |
| その他 | 549 | 425 |
| 小計 | 1,438 | 1,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 31 |
| 利息の支払額 | -40 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -190 | -195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,241 | 1,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 22 | － |
| その他 | 25 | -306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39 | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,359 | -860 |
| 配当金の支払額 | -131 | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -27 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,518 | -1,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316 | 24 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361 | 386 |