四半期報告書-第66期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 732 | 583 |
減価償却費 | 203 | 187 |
負ののれん償却額 | -19 | - |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 12 | 17 |
ゴルフ会員権評価損 | 0 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -102 | -132 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | -6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | 5 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 64 | 48 |
受取利息及び受取配当金 | -30 | -30 |
支払利息 | 46 | 38 |
売上債権の増減額(△は増加) | -890 | 1,974 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2 | 1 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 183 | -73 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 519 | -1,707 |
その他 | 479 | 549 |
小計 | 1,203 | 1,438 |
利息及び配当金の受取額 | 38 | 33 |
利息の支払額 | -47 | -40 |
法人税等の支払額 | -442 | -190 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 751 | 1,241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -199 | -36 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -21 | -33 |
投資有価証券の取得による支出 | -22 | -23 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 22 |
その他 | 2 | 25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -240 | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -238 | -1,359 |
配当金の支払額 | -131 | -131 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -29 | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -399 | -1,518 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 111 | -316 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 939 | 1,050 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,050 | 469 |