CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 732 | 583 |
| 減価償却費 | 203 | 187 |
| 負ののれん償却額 | -19 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 17 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102 | -132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 64 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -30 |
| 支払利息 | 46 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -890 | 1,974 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2 | 1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 183 | -73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 519 | -1,707 |
| その他 | 479 | 549 |
| 小計 | 1,203 | 1,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 33 |
| 利息の支払額 | -47 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -442 | -190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 751 | 1,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -199 | -36 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -23 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 22 |
| その他 | 2 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -238 | -1,359 |
| 配当金の支払額 | -131 | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399 | -1,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111 | -316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 939 | 1,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,050 | 469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
