CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 804 | 730 |
| 減価償却費 | 205 | 203 |
| のれん償却額 | 22 | － |
| 負ののれん償却額 | -50 | -19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有形固定資産除却損 | 65 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | 12 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136 | -102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 37 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -30 |
| 支払利息 | 50 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 919 | -890 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 687 | 191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,665 | 519 |
| その他 | -24 | 473 |
| 小計 | 911 | 1,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 38 |
| 利息の支払額 | -51 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -406 | -442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490 | 751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -22 |
| その他 | -37 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -333 | -238 |
| 配当金の支払額 | -89 | -131 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449 | -399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154 | 111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 941 | 787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 787 | 1,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
