CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 613 | 804 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 161 | － |
| 減価償却費 | 218 | 205 |
| のれん償却額 | 22 | 22 |
| 負ののれん償却額 | -50 | -50 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 65 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -136 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 51 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -31 |
| 支払利息 | 55 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -981 | 919 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 8 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -537 | 687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283 | -1,665 |
| その他 | 336 | 6 |
| 小計 | -480 | 911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 36 |
| 利息の支払額 | -56 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -248 | -406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -752 | 490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -57 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -26 |
| その他 | 18 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,638 | -333 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -87 | -89 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,013 | -449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175 | -154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 897 | 1,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,072 | 787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
