四半期報告書-第70期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 794 | 764 |
減価償却費 | 195 | 238 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 12 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 27 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 52 | -28 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | 10 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -5 | -8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | -14 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | -3 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 3 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 44 | 53 |
受取利息及び受取配当金 | -30 | -32 |
支払利息 | 32 | 27 |
売上債権の増減額(△は増加) | -750 | -693 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -499 | -1,881 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 90 | 3,472 |
その他 | 161 | -441 |
小計 | 113 | 1,462 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 33 |
利息の支払額 | -33 | -29 |
法人税等の支払額 | -178 | -607 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -65 | 860 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -83 | -145 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 336 |
無形固定資産の取得による支出 | -36 | -16 |
投資有価証券の取得による支出 | -21 | -21 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
その他 | 1 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -139 | 136 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 160 | -535 |
配当金の支払額 | -123 | -154 |
自己株式の取得による支出 | -76 | |
自己株式の売却による収入 | - | 74 |
リース債務の返済による支出 | -6 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 29 | -699 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -174 | 297 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280 | 577 |