CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 794 | 764 |
| 減価償却費 | 195 | 238 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | -28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 44 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -32 |
| 支払利息 | 32 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -750 | -693 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -499 | -1,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90 | 3,472 |
| その他 | 161 | -441 |
| 小計 | 113 | 1,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 33 |
| 利息の支払額 | -33 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -178 | -607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65 | 860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83 | -145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | 1 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139 | 136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160 | -535 |
| 配当金の支払額 | -123 | -154 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 74 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29 | -699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174 | 297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280 | 577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
