CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 764 | 304 |
| 減価償却費 | 238 | 211 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 53 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -36 |
| 支払利息 | 27 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -693 | 1,749 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,881 | -270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,472 | -1,463 |
| その他 | -441 | -645 |
| 小計 | 1,462 | -100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 36 |
| 利息の支払額 | -29 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -607 | -281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 860 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145 | -135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 336 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 193 |
| その他 | -15 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -535 | 295 |
| 配当金の支払額 | -154 | -166 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | |
| 自己株式の売却による収入 | 74 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699 | 120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297 | -341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489 | 148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
