四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 764 | 304 |
減価償却費 | 238 | 211 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 12 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -72 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -28 | 22 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | -20 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -8 | -14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -14 | -6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | 1 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | 7 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 53 | 107 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -36 |
支払利息 | 27 | 27 |
売上債権の増減額(△は増加) | -693 | 1,749 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 0 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,881 | -270 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,472 | -1,463 |
その他 | -441 | -645 |
小計 | 1,462 | -100 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 36 |
利息の支払額 | -29 | -29 |
法人税等の支払額 | -607 | -281 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 860 | -374 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -145 | -135 |
有形固定資産の売却による収入 | 336 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | -15 |
投資有価証券の取得による支出 | -21 | -121 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 193 |
その他 | -15 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 136 | -87 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -535 | 295 |
配当金の支払額 | -154 | -166 |
自己株式の取得による支出 | -76 | |
自己株式の売却による収入 | 74 | - |
リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -699 | 120 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 297 | -341 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489 | 148 |