CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 304 | 373 |
| 減価償却費 | 211 | 251 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 107 | 123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -36 |
| 支払利息 | 27 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,749 | 1,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -270 | -333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,463 | -2,423 |
| その他 | -645 | -841 |
| 小計 | -100 | -852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 36 |
| 利息の支払額 | -29 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -281 | -193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -374 | -1,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135 | -107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193 | － |
| その他 | -7 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 295 | 1,512 |
| 配当金の支払額 | -166 | -166 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120 | 1,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341 | 38 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172 | 211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
