四半期報告書-第72期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 304 | 373 |
減価償却費 | 211 | 251 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -72 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 25 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | 13 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -14 | -21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6 | 2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 7 | 7 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 107 | 123 |
受取利息及び受取配当金 | -36 | -36 |
支払利息 | 27 | 27 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,749 | 1,962 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -270 | -333 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,463 | -2,423 |
その他 | -645 | -841 |
小計 | -100 | -852 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 36 |
利息の支払額 | -29 | -30 |
法人税等の支払額 | -281 | -193 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -374 | -1,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -135 | -107 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -15 | -97 |
投資有価証券の取得による支出 | -121 | -21 |
投資有価証券の売却による収入 | 193 | - |
その他 | -7 | 52 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -87 | -174 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 295 | 1,512 |
配当金の支払額 | -166 | -166 |
自己株式の取得による支出 | -84 | |
リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 120 | 1,253 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -341 | 38 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172 | 211 |