四半期報告書-第73期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373 | 785 |
| 減価償却費 | 251 | 226 |
| 減損損失 | － | 69 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -30 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 123 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -37 |
| 支払利息 | 27 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,962 | 1,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -333 | -1,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,423 | -1,187 |
| その他 | -841 | -7 |
| 小計 | -852 | -127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 37 |
| 利息の支払額 | -30 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -193 | -284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,040 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107 | -75 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44 |
| その他 | 52 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,512 | 998 |
| 配当金の支払額 | -166 | -204 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,253 | 782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38 | 173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148 | 321 |