CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 785 | 217 |
| 減価償却費 | 226 | 279 |
| 減損損失 | 69 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -60 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -31 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -40 |
| 支払利息 | 23 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,616 | 680 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,578 | -1,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,187 | 1,255 |
| その他 | -7 | 581 |
| 小計 | -127 | 1,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 40 |
| 利息の支払額 | -25 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -284 | -514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -400 | 816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75 | -488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | － |
| その他 | 1 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209 | -503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 998 | -240 |
| 配当金の支払額 | -204 | -206 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -10 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 782 | -453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173 | -140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 285 | 145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
