四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217 | 884 |
| 減価償却費 | 279 | 253 |
| 減損損失 | 6 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -36 |
| 支払利息 | 28 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 680 | 999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,550 | -660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,255 | 326 |
| その他 | 581 | -463 |
| 小計 | 1,320 | 1,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 36 |
| 利息の支払額 | -30 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -514 | -577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 816 | 771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -488 | -109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -21 |
| その他 | 118 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240 | -500 |
| 配当金の支払額 | -206 | -206 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -453 | -712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140 | -158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 253 | 94 |