CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 884 | 901 |
| 減価償却費 | 253 | 258 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -41 |
| 支払利息 | 17 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 999 | -3,408 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -660 | -1,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 326 | 4,106 |
| その他 | -463 | 1,462 |
| 小計 | 1,332 | 1,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 41 |
| 利息の支払額 | -19 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -577 | -443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 771 | 1,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109 | -81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -22 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -1,130 |
| 配当金の支払額 | -206 | -218 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -712 | -1,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158 | -35 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91 | 56 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
