CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 901 | 1,979 |
| 減価償却費 | 258 | 242 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 106 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -49 |
| 支払利息 | 13 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,408 | 14 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,423 | -1,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,106 | -669 |
| その他 | 1,462 | 89 |
| 小計 | 1,867 | -187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 49 |
| 利息の支払額 | -16 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -443 | -542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,447 | -702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81 | -79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | 0 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,130 | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -218 | -218 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 7 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,356 | 780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35 | 74 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56 | 226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
