四半期報告書-第70期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,131 | 971 |
| 減価償却費 | 302 | 361 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | -199 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -30 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -55 |
| 支払利息 | 48 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,508 | -2,685 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,320 | -3,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,520 | 3,494 |
| その他 | 230 | -518 |
| 小計 | -1,744 | -2,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 55 |
| 利息の支払額 | -47 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -262 | -806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,001 | -3,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143 | -203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234 | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,500 | 4,115 |
| 配当金の支払額 | -123 | -154 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -77 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 74 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,365 | 3,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,130 | 988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,494 | 1,268 |