投資活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- -4億8600万
- 2010年12月31日
- -1億800万
- 2011年12月31日 -80.56%
- -1億9500万
- 2012年12月31日 -27.69%
- -2億4900万
- 2013年12月31日
- -1億2300万
- 2014年12月31日 -417.07%
- -6億3600万
- 2015年12月31日
- 1億400万
- 2016年12月31日
- -2億3400万
- 2017年12月31日
- 4900万
- 2018年12月31日
- -1億5300万
- 2019年12月31日 -87.58%
- -2億8700万
- 2020年12月31日 -129.62%
- -6億5900万
- 2021年12月31日
- -5億5600万
- 2022年12月31日
- -2億5500万
- 2023年12月31日
- -4800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 営業活動によるキャッシュ・フローは、36億1千9百万円の支出(前年同期比27億9千9百万円の増加)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益19億1千2百万円、仕入債務の増加額50億6千万円であります。支出の主な要因は、売上債権の増加額78億7千8百万円、棚卸資産の増加額17億8千2百万円、法人税等の支払額8億7千1百万円であります。2024/02/13 10:05
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、4千8百万円の支出(前年同期比2億7百万円の減少)となりました。収入の主な要因は、投資有価証券の売却による収入1億5千万円であります。支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出1億1千8百万円、無形固定資産の取得による支出4千3百万円、投資有価証券の取得による支出3千8百万円であります。