四半期報告書-第69期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 779 | 1,131 |
減価償却費 | 284 | 302 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -39 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -73 | -84 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -6 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -23 | -9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -29 | 20 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -4 | -30 |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -52 |
支払利息 | 56 | 48 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,460 | -5,508 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | ||
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,129 | -2,320 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,317 | 4,520 |
その他 | 265 | 230 |
小計 | -1,106 | -1,744 |
利息及び配当金の受取額 | 52 | 53 |
利息の支払額 | -57 | -47 |
法人税等の支払額 | -69 | -262 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,179 | -2,001 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -279 | -143 |
有形固定資産の売却による収入 | 467 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -131 | -57 |
投資有価証券の取得による支出 | -36 | -34 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
敷金の回収による収入 | 98 | - |
その他 | -13 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 104 | -234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,650 | 3,500 |
配当金の支払額 | -132 | -123 |
自己株式の取得による支出 | -148 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -5 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,363 | 3,365 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 288 | 1,130 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606 | 1,494 |