CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 779 | 1,131 |
| 減価償却費 | 284 | 302 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -39 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | -84 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | 20 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -52 |
| 支払利息 | 56 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,460 | -5,508 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | ||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,129 | -2,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,317 | 4,520 |
| その他 | 265 | 230 |
| 小計 | -1,106 | -1,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 53 |
| 利息の支払額 | -57 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -69 | -262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,179 | -2,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -279 | -143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 467 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 敷金の回収による収入 | 98 | － |
| その他 | -13 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,650 | 3,500 |
| 配当金の支払額 | -132 | -123 |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,363 | 3,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288 | 1,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606 | 1,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
