四半期報告書-第68期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,872 | 779 |
| 減価償却費 | 362 | 284 |
| 事業再編損 | 1,402 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -195 | -66 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -29 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -30 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -50 |
| 支払利息 | 60 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,537 | -5,460 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -12 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -565 | -2,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,345 | 5,317 |
| その他 | 270 | 265 |
| 小計 | 173 | -1,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 52 |
| 利息の支払額 | -60 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -391 | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -1,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -603 | -279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 415 | 467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 98 |
| その他 | -308 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636 | 104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,390 | 1,650 |
| 配当金の支払額 | -131 | -132 |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | |
| リース債務の返済による支出 | -100 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,157 | 1,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290 | 288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 318 | 606 |