CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 973 | -1,872 |
| 減価償却費 | 282 | 362 |
| 事業再編損 | － | 1,402 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -9 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -254 | -195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 18 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -45 |
| 支払利息 | 58 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,928 | -1,537 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3 | -12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,855 | -565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,365 | 2,345 |
| その他 | 511 | 270 |
| 小計 | -902 | 173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 48 |
| 利息の支払額 | -58 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -416 | -391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,328 | -229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89 | -603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 22 | － |
| その他 | 23 | -308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123 | -636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,450 | 1,390 |
| 配当金の支払額 | -131 | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,280 | 1,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170 | 290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361 | 652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
