CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,361 | 973 |
| 減価償却費 | 304 | 282 |
| 負ののれん償却額 | -27 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 16 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -201 | -254 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 13 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -46 |
| 支払利息 | 68 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,632 | -3,928 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2 | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,695 | -1,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,461 | 3,365 |
| その他 | 298 | 511 |
| 小計 | -92 | -902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 49 |
| 利息の支払額 | -68 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -786 | -416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -895 | -1,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -209 | -89 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 22 |
| その他 | -5 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,050 | 1,450 |
| 配当金の支払額 | -131 | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 871 | 1,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274 | -170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 939 | 664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 664 | 615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
