四半期報告書-第66期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,361 | 973 |
減価償却費 | 304 | 282 |
負ののれん償却額 | -27 | - |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -9 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | 16 |
ゴルフ会員権評価損 | 3 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -201 | -254 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | -10 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 13 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -10 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | -45 | -46 |
支払利息 | 68 | 58 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,632 | -3,928 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2 | 3 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,695 | -1,855 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,461 | 3,365 |
その他 | 298 | 511 |
小計 | -92 | -902 |
利息及び配当金の受取額 | 51 | 49 |
利息の支払額 | -68 | -58 |
法人税等の支払額 | -786 | -416 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -895 | -1,328 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -209 | -89 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -25 | -49 |
投資有価証券の取得による支出 | -34 | -35 |
投資有価証券の売却による収入 | 6 | - |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 22 |
その他 | -5 | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -249 | -123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,050 | 1,450 |
配当金の支払額 | -131 | -131 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -46 | -37 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 871 | 1,280 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -274 | -170 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 939 | 664 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 664 | 615 |