CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 971 | 234 |
| 減価償却費 | 361 | 324 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -199 | -122 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 11 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -29 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -60 |
| 支払利息 | 41 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,685 | -383 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,589 | -2,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,494 | 306 |
| その他 | -518 | -715 |
| 小計 | -2,213 | -2,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 60 |
| 利息の支払額 | -42 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -806 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,006 | -3,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203 | -184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 336 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 193 |
| その他 | -16 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,115 | 3,155 |
| 配当金の支払額 | -154 | -166 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | |
| 自己株式の売却による収入 | 74 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,945 | 2,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 988 | -396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489 | 93 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
