CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234 | 464 |
| 減価償却費 | 324 | 386 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122 | -123 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 10 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 19 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -62 |
| 支払利息 | 41 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -383 | -278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,451 | -2,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 306 | 1,074 |
| その他 | -716 | -777 |
| 小計 | -2,908 | -1,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 63 |
| 利息の支払額 | -42 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,218 | -1,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184 | -181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193 | － |
| その他 | -8 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,155 | 2,311 |
| 配当金の支払額 | -166 | -166 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,976 | 2,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -396 | 102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172 | 275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
