四半期報告書-第73期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 464 | 1,057 |
減価償却費 | 386 | 342 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6 | - |
減損損失 | - | 71 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -39 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -123 | -138 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 3 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -34 | -26 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7 | -2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | -28 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | 11 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 8 | -130 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -62 |
支払利息 | 41 | 36 |
売上債権の増減額(△は増加) | -278 | -3,141 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,140 | -3,337 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,074 | 2,973 |
その他 | -777 | -708 |
小計 | -1,400 | -3,115 |
利息及び配当金の受取額 | 63 | 62 |
利息の支払額 | -43 | -37 |
法人税等の支払額 | -275 | -411 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,656 | -3,501 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -181 | -246 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -135 | -202 |
投資有価証券の取得による支出 | -35 | -33 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 99 |
その他 | 52 | -275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -287 | -659 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,311 | 4,798 |
配当金の支払額 | -166 | -204 |
自己株式の取得による支出 | -84 | |
自己株式の売却による収入 | - | 35 |
リース債務の返済による支出 | -13 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,046 | 4,613 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 102 | 452 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148 | 600 |