CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,057 | 407 |
| 減価償却費 | 342 | 420 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 減損損失 | 71 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | -37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | -158 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -48 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26 | -47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | 3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 9 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -130 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -67 |
| 支払利息 | 36 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,141 | -4,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,337 | -1,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,973 | 3,937 |
| その他 | -708 | -226 |
| 小計 | -3,115 | -1,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 67 |
| 利息の支払額 | -37 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -411 | -714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,501 | -2,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -246 | -548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202 | -140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | 45 |
| その他 | -275 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -659 | -556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,798 | 3,340 |
| 配当金の支払額 | -204 | -206 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 35 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,613 | 3,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452 | 278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 285 | 563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
