四半期報告書-第75期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407 | 1,347 |
| 減価償却費 | 420 | 387 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 減損損失 | 6 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -158 | -109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | 16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -66 |
| 支払利息 | 43 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,204 | -3,857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,600 | -1,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,937 | 4,464 |
| その他 | -226 | -1,095 |
| 小計 | -1,597 | -64 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 65 |
| 利息の支払額 | -44 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -714 | -793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,288 | -820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -548 | -129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | － |
| その他 | 118 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,340 | 1,350 |
| 配当金の支払額 | -206 | -206 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 36 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,123 | 1,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278 | 59 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 253 | 312 |