CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,347 | 1,912 |
| 減価償却費 | 387 | 390 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109 | -135 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -55 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -75 |
| 支払利息 | 25 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,857 | -7,878 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,137 | -1,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,464 | 5,060 |
| その他 | -1,095 | -234 |
| 小計 | -64 | -2,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 75 |
| 利息の支払額 | -27 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -793 | -871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -820 | -3,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129 | -118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 150 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,350 | 3,960 |
| 配当金の支払額 | -206 | -218 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,135 | 3,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59 | 61 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 312 | 152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
