四半期報告書-第70期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 656 | 756 |
| 減価償却費 | 92 | 119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123 | -205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -40 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
| 支払利息 | 16 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,012 | -421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29 | -424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133 | 627 |
| その他 | 501 | 267 |
| 小計 | -1,115 | 646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 22 |
| 利息の支払額 | -18 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -196 | -633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,307 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71 | -111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| その他 | 3 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,650 | 329 |
| 配当金の支払額 | -115 | -148 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,531 | 176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141 | 48 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 506 | 329 |