四半期報告書-第69期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 411 | 656 |
減価償却費 | 91 | 92 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -21 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -82 | -123 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -7 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -46 | 0 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -21 | -40 |
受取利息及び受取配当金 | -22 | -22 |
支払利息 | 18 | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,018 | -2,012 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 0 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -630 | -29 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,050 | -133 |
その他 | 132 | 501 |
小計 | -1,127 | -1,115 |
利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
利息の支払額 | -20 | -18 |
法人税等の支払額 | -51 | -196 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,178 | -1,307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -157 | -71 |
有形固定資産の売却による収入 | 26 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -32 | -4 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -9 |
敷金の回収による収入 | 98 | - |
その他 | -1 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -77 | -82 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,400 | 1,650 |
配当金の支払額 | -123 | -115 |
自己株式の取得による支出 | - | |
リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,271 | 1,531 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15 | 141 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364 | 506 |