CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 411 | 656 |
| 減価償却費 | 91 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82 | -123 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -21 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -22 |
| 支払利息 | 18 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,018 | -2,012 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -630 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,050 | -133 |
| その他 | 132 | 501 |
| 小計 | -1,127 | -1,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
| 利息の支払額 | -20 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -51 | -196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,178 | -1,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157 | -71 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -9 |
| 敷金の回収による収入 | 98 | － |
| その他 | -1 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | 1,650 |
| 配当金の支払額 | -123 | -115 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,271 | 1,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15 | 141 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364 | 506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
