四半期報告書-第68期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -207 | 411 |
| 減価償却費 | 105 | 91 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -196 | -82 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -46 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -38 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -22 |
| 支払利息 | 20 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,395 | -2,018 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -130 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49 | -630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,725 | 1,050 |
| その他 | 678 | 132 |
| 小計 | 917 | -1,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 21 |
| 利息の支払額 | -22 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -202 | -51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 714 | -1,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | -157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 415 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 敷金の回収による収入 | － | 98 |
| その他 | -153 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -455 | 1,400 |
| 配当金の支払額 | -122 | -123 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -598 | 1,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139 | 15 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 318 | 333 |