四半期報告書-第67期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 452 | -207 |
| 減価償却費 | 95 | 105 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -38 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -272 | -196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -23 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -21 |
| 支払利息 | 19 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,318 | 2,395 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | -130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 709 | -1,725 |
| その他 | 498 | 678 |
| 小計 | -854 | 917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 21 |
| 利息の支払額 | -21 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -198 | -202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,051 | 714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 22 | － |
| その他 | -153 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,226 | -455 |
| 配当金の支払額 | -120 | -122 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,090 | -598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14 | 139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361 | 500 |