四半期報告書-第66期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 464 | 452 |
減価償却費 | 100 | 95 |
負ののれん償却額 | -9 | - |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -228 | -272 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | -5 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8 | 8 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -11 | -23 |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -22 |
支払利息 | 22 | 19 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,594 | -2,318 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1 | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -621 | 12 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,433 | 709 |
その他 | 365 | 498 |
小計 | -1,107 | -854 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 22 |
利息の支払額 | -24 | -21 |
法人税等の支払額 | -429 | -198 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,534 | -1,051 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -181 | -14 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | -26 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 22 |
その他 | 6 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -202 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,250 | 1,226 |
配当金の支払額 | -120 | -120 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -13 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,115 | 1,090 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 378 | 14 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 939 | 1,317 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,317 | 801 |