CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 464 | 452 |
| 減価償却費 | 100 | 95 |
| 負ののれん償却額 | -9 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -228 | -272 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 8 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -22 |
| 支払利息 | 22 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,594 | -2,318 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -621 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,433 | 709 |
| その他 | 365 | 498 |
| 小計 | -1,107 | -854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 22 |
| 利息の支払額 | -24 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -429 | -198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,534 | -1,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -181 | -14 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 22 |
| その他 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,250 | 1,226 |
| 配当金の支払額 | -120 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,115 | 1,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378 | 14 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 939 | 1,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,317 | 801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
