CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 700 | 461 |
| 減価償却費 | 104 | 100 |
| のれん償却額 | 11 | － |
| 負ののれん償却額 | -25 | -9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -277 | -228 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -8 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -39 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -23 |
| 支払利息 | 24 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,525 | -2,594 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3 | 1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137 | -621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227 | 1,433 |
| その他 | -203 | 368 |
| 小計 | -1,172 | -1,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 27 |
| 利息の支払額 | -26 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -413 | -429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,586 | -1,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43 | -181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -10 |
| その他 | 6 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,938 | 2,250 |
| 配当金の支払額 | -79 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,846 | 2,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197 | 378 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 941 | 1,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,139 | 1,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
