CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 317 | 700 |
| 減価償却費 | 108 | 104 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 161 | － |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 負ののれん償却額 | -25 | -25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -210 | -277 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 10 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -34 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -19 |
| 支払利息 | 28 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,300 | -1,525 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | -3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | -137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,024 | 227 |
| その他 | -250 | -203 |
| 小計 | -1,249 | -1,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 26 |
| 利息の支払額 | -28 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -261 | -413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,514 | -1,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -43 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -12 |
| その他 | 1 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,094 | 1,938 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | － |
| 配当金の支払額 | -77 | -79 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,998 | 1,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452 | 197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 897 | 1,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,349 | 1,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
