CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 756 | 424 |
| 減価償却費 | 119 | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -205 | -137 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -33 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -27 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -421 | -390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -424 | -409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 627 | -296 |
| その他 | 267 | 37 |
| 小計 | 646 | -728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 26 |
| 利息の支払額 | -16 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -633 | -302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18 | -1,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | -44 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -110 |
| その他 | -11 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 329 | 1,110 |
| 配当金の支払額 | -148 | -159 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176 | 946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48 | -239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489 | 249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
