四半期報告書-第72期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 424 | 374 |
減価償却費 | 104 | 126 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -137 | -150 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -33 | 0 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -6 | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4 | 1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | 4 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -8 | -20 |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -26 |
支払利息 | 13 | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | -390 | 235 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -409 | -702 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -296 | -318 |
その他 | 37 | -188 |
小計 | -728 | -658 |
利息及び配当金の受取額 | 26 | 25 |
利息の支払額 | -16 | -17 |
法人税等の支払額 | -302 | -219 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,021 | -869 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -44 | -43 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -6 | -57 |
投資有価証券の取得による支出 | -110 | -10 |
その他 | -2 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -163 | -110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,110 | 1,115 |
配当金の支払額 | -159 | -160 |
リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 946 | 950 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -239 | -28 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172 | 144 |