CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 424 | 374 |
| 減価償却費 | 104 | 126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137 | -150 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -26 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -390 | 235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -409 | -702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296 | -318 |
| その他 | 37 | -188 |
| 小計 | -728 | -658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 25 |
| 利息の支払額 | -16 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -302 | -219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,021 | -869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -43 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -10 |
| その他 | -2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,110 | 1,115 |
| 配当金の支払額 | -159 | -160 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 946 | 950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239 | -28 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172 | 144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
