有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,766 | 1,817 |
減価償却費 | 423 | 474 |
減損損失 | 8 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | 12 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 44 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | -19 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | -21 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | -12 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -11 | -16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3 | -17 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27 | -1 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 10 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -13 | -23 |
受取利息及び受取配当金 | -59 | -60 |
支払利息 | 64 | 56 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,105 | -1,269 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -215 | -833 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 788 | 2,016 |
その他 | 818 | -213 |
小計 | 1,590 | 1,939 |
利息及び配当金の受取額 | 60 | 61 |
利息の支払額 | -63 | -56 |
法人税等の支払額 | -251 | -873 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,336 | 1,071 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -211 | -220 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 336 |
無形固定資産の取得による支出 | -59 | -37 |
投資有価証券の取得による支出 | -42 | -62 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 8 |
その他 | -3 | -77 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -316 | -53 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -965 | -635 |
配当金の支払額 | -123 | -154 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -77 |
自己株式の売却による収入 | - | 74 |
リース債務の返済による支出 | -12 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,103 | -808 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -83 | 209 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280 | 489 |