CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,766 | 1,817 |
| 減価償却費 | 423 | 474 |
| 減損損失 | 8 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -13 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -60 |
| 支払利息 | 64 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,105 | -1,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215 | -833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 788 | 2,016 |
| その他 | 818 | -213 |
| 小計 | 1,590 | 1,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 61 |
| 利息の支払額 | -63 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -251 | -873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,336 | 1,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211 | -220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 8 |
| その他 | -3 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -965 | -635 |
| 配当金の支払額 | -123 | -154 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -77 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 74 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,103 | -808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83 | 209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280 | 489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
