有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,247 | 1,766 |
減価償却費 | 380 | 423 |
減損損失 | - | 8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
有形固定資産売却損益(△は益) | -39 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 36 | 22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 55 | 36 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 36 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -30 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6 | 3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -21 | 27 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 21 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -59 |
支払利息 | 74 | 64 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,342 | -2,105 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2 | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,527 | -215 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,657 | 788 |
その他 | 202 | 817 |
小計 | 676 | 1,590 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 60 |
利息の支払額 | -74 | -63 |
法人税等の支払額 | -66 | -251 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 590 | 1,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -307 | -211 |
有形固定資産の売却による収入 | 467 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -162 | -59 |
投資有価証券の取得による支出 | -45 | -42 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
敷金の回収による収入 | 98 | - |
その他 | -15 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 34 | -316 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -150 | -965 |
配当金の支払額 | -132 | -123 |
自己株式の取得による支出 | -289 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -7 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -578 | -1,103 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46 | -83 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364 | 280 |