CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,247 | 1,766 |
| 減価償却費 | 380 | 423 |
| 減損損失 | － | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -39 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | 27 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 21 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -59 |
| 支払利息 | 74 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,342 | -2,105 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,527 | -215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,657 | 788 |
| その他 | 202 | 817 |
| 小計 | 676 | 1,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 60 |
| 利息の支払額 | -74 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -66 | -251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590 | 1,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -307 | -211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 467 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 敷金の回収による収入 | 98 | － |
| その他 | -15 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | -965 |
| 配当金の支払額 | -132 | -123 |
| 自己株式の取得による支出 | -289 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -578 | -1,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46 | -83 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364 | 280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
