有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,880 | 1,247 |
| 減価償却費 | 453 | 380 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38 | -39 |
| 事業再編損 | 1,396 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | 55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -119 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -21 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -14 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -55 |
| 支払利息 | 78 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,232 | -2,342 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,784 | -1,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,083 | 2,657 |
| その他 | 197 | 202 |
| 小計 | 1,795 | 676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 55 |
| 利息の支払額 | -78 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -215 | -66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,553 | 590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,276 | -307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 447 | 467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金の差入による支出 | -316 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 98 |
| その他 | 6 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,400 | 34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | -150 |
| 配当金の支払額 | -131 | -132 |
| 自己株式の取得による支出 | -289 | |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196 | -578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43 | 46 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 318 | 364 |