CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,226 | -1,880 |
| 減価償却費 | 383 | 453 |
| 減損損失 | 50 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -9 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -38 |
| 事業再編損 | － | 1,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | -79 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 26 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 13 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -51 |
| 支払利息 | 77 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,355 | 2,232 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 6 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -446 | 1,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 417 | -2,083 |
| その他 | 680 | 197 |
| 小計 | -87 | 1,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 52 |
| 利息の支払額 | -77 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -407 | -215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -518 | 1,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119 | -1,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 22 | － |
| 敷金の差入による支出 | -2 | -316 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| その他 | 10 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186 | -1,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 460 | 40 |
| 配当金の支払額 | -131 | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 279 | -196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424 | -43 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361 | 318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
