有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,226 | -1,880 |
減価償却費 | 383 | 453 |
減損損失 | 50 | - |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -9 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -38 |
事業再編損 | - | 1,396 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -71 | -79 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | -26 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -119 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -16 | -79 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22 | 26 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 13 | -14 |
受取利息及び受取配当金 | -52 | -51 |
支払利息 | 77 | 78 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,355 | 2,232 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 6 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -446 | 1,784 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 417 | -2,083 |
その他 | 680 | 197 |
小計 | -87 | 1,795 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 52 |
利息の支払額 | -77 | -78 |
法人税等の支払額 | -407 | -215 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -518 | 1,553 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -119 | -1,276 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 447 |
無形固定資産の取得による支出 | -60 | -216 |
投資有価証券の取得による支出 | -46 | -45 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 22 | - |
敷金の差入による支出 | -2 | -316 |
貸付金の回収による収入 | 2 | - |
その他 | 10 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -186 | -1,400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 460 | 40 |
配当金の支払額 | -131 | -131 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
リース債務の返済による支出 | -46 | -104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 279 | -196 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -424 | -43 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361 | 318 |