CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,428 | 1,226 |
| 減価償却費 | 405 | 383 |
| 減損損失 | 1 | 50 |
| 負ののれん償却額 | -34 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 35 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -71 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 22 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -52 |
| 支払利息 | 88 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -702 | -2,355 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 8 | 6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 317 | -446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 618 | 417 |
| その他 | -135 | 680 |
| 小計 | 2,026 | -87 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 53 |
| 利息の支払額 | -88 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -779 | -407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,214 | -518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222 | -119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 22 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 敷金の回収による収入 | 127 | － |
| その他 | -14 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 229 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400 | 460 |
| 配当金の支払額 | -131 | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,596 | 279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152 | -424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 786 | 361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
