CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,459 | 1,425 |
| 減価償却費 | 417 | 405 |
| 減損損失 | － | 1 |
| のれん償却額 | 45 | － |
| 負ののれん償却額 | -101 | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23 | 35 |
| 有形固定資産除却損 | 75 | － |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 13 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -22 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -50 |
| 支払利息 | 95 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,427 | -702 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -6 | 8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,102 | 322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106 | 618 |
| その他 | 194 | -138 |
| 小計 | 1,866 | 2,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 56 |
| 利息の支払額 | -95 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -675 | -779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,147 | 1,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96 | -222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 6 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 敷金の差入による支出 | -148 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 127 |
| その他 | 20 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307 | 229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -1,400 |
| 配当金の支払額 | -89 | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -841 | -1,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2 | -152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 941 | 939 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 939 | 786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
