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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,347	1,459
減価償却費	442	417
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	161	－
のれん償却額	45	45
負ののれん償却額	-101	-101
投資有価証券評価損益（△は益）	－	22
投資有価証券売却損益（△は益）	-23	-2
有形固定資産売却損益（△は益）	-1	-23
有形固定資産除却損	3	75
無形固定資産除却損	0	0
ゴルフ会員権評価損	2	2
社債発行費償却	1	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-117	-20
賞与引当金の増減額（△は減少）	14	-36
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	37	-10
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-6	21
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	20	25
返品調整引当金の増減額（△は減少）	9	-22
受取利息及び受取配当金	-50	-53
支払利息	105	95
売上債権の増減額（△は増加）	-1,379	-1,427
破産更生債権等の増減額（△は増加）	125	-6
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,289	1,102
仕入債務の増減額（△は減少）	622	106
その他	-31	194
小計	-63	1,866
利息及び配当金の受取額	48	52
利息の支払額	-105	-95
法人税等の支払額	-388	-675
営業活動によるキャッシュ・フロー	-508	1,147
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-70	-96
有形固定資産の売却による収入	2	53
無形固定資産の取得による支出	-56	-88
投資有価証券の取得による支出	-60	-49
投資有価証券の売却による収入	29	0
貸付金の回収による収入	1	1
敷金の差入による支出	-1	-148
その他	14	20
投資活動によるキャッシュ・フロー	-141	-307
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,344	-700
長期借入金の返済による支出	-10	－
社債の償還による支出	-500	－
配当金の支払額	-88	-89
自己株式の取得による支出	0	－
自己株式の売却による収入	－	0
リース債務の返済による支出	-51	-52
財務活動によるキャッシュ・フロー	694	-841
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	44	-2
現金及び現金同等物の期首残高	897	941
現金及び現金同等物の期末残高	941	939

CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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