有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,086 | 668 |
| 減価償却費 | 450 | 523 |
| 減損損失 | － | 125 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 13 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 10 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -69 |
| 支払利息 | 56 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416 | 565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 149 | 26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -649 | -517 |
| その他 | 357 | 406 |
| 小計 | 1,648 | 1,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 69 |
| 利息の支払額 | -56 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -600 | -338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,059 | 1,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -276 | -238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193 | － |
| その他 | -9 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308 | -394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -885 | -1,013 |
| 配当金の支払額 | -166 | -166 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,067 | -1,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316 | -24 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172 | 148 |