訂正有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 668 | 1,630 |
減価償却費 | 523 | 487 |
減損損失 | 125 | 87 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -39 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 94 | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | -4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 22 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 49 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -45 | -34 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4 | 1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | -36 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | 14 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 111 | -102 |
受取利息及び受取配当金 | -69 | -70 |
支払利息 | 54 | 52 |
売上債権の増減額(△は増加) | 565 | 219 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 26 | -1,633 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -517 | -1,597 |
その他 | 406 | 331 |
小計 | 1,978 | -610 |
利息及び配当金の受取額 | 69 | 70 |
利息の支払額 | -55 | -52 |
法人税等の支払額 | -338 | -397 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,654 | -990 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -238 | -399 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -178 | -275 |
投資有価証券の取得による支出 | -43 | -41 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 100 |
その他 | 52 | -275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -394 | -892 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,013 | 2,208 |
配当金の支払額 | -166 | -205 |
自己株式の取得による支出 | -84 | |
自己株式の売却による収入 | - | 35 |
リース債務の返済による支出 | -19 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,283 | 2,019 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -24 | 136 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148 | 285 |