CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,630 | 2,015 |
| 減価償却費 | 487 | 579 |
| 減損損失 | 87 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -234 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | -37 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -577 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | -65 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34 | -67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 12 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -102 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -73 |
| 支払利息 | 52 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219 | -1,710 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,633 | 775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,597 | 487 |
| その他 | 331 | 1,816 |
| 小計 | -610 | 2,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 74 |
| 利息の支払額 | -52 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -397 | -835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -990 | 2,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -399 | -568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275 | -165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -140 |
| その他 | -275 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -892 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,208 | -1,810 |
| 配当金の支払額 | -205 | -206 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 35 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,019 | -2,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136 | -31 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 285 | 253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
