有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,630 | 2,015 |
減価償却費 | 487 | 579 |
減損損失 | 87 | 7 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -234 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -39 | -37 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | -577 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | 82 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | -48 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 49 | -65 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -34 | -67 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -36 | 0 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 14 | 12 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -102 | -40 |
受取利息及び受取配当金 | -70 | -73 |
支払利息 | 52 | 56 |
売上債権の増減額(△は増加) | 219 | -1,710 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,633 | 775 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,597 | 487 |
その他 | 331 | 1,816 |
小計 | -610 | 2,978 |
利息及び配当金の受取額 | 70 | 74 |
利息の支払額 | -52 | -56 |
法人税等の支払額 | -397 | -835 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -990 | 2,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -399 | -568 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 591 |
無形固定資産の取得による支出 | -275 | -165 |
投資有価証券の取得による支出 | -41 | -42 |
投資有価証券の売却による収入 | 100 | 45 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -140 |
その他 | -275 | 118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -892 | -161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,208 | -1,810 |
配当金の支払額 | -205 | -206 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 35 | - |
リース債務の返済による支出 | -19 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,019 | -2,029 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 136 | -31 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 285 | 253 |