CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,015 | 2,342 |
| 減価償却費 | 579 | 527 |
| 減損損失 | 7 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -234 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -577 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | 23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -67 | -96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -72 |
| 支払利息 | 56 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,710 | 681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 775 | 305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 487 | 354 |
| その他 | 1,816 | -1,249 |
| 小計 | 2,978 | 2,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 72 |
| 利息の支払額 | -56 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -835 | -758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,160 | 2,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -568 | -136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 591 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -140 | － |
| その他 | 118 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161 | -308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,810 | -1,810 |
| 配当金の支払額 | -206 | -206 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 36 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,029 | -2,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31 | -162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 253 | 91 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
