CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,342 | 2,935 |
| 減価償却費 | 527 | 521 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -75 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -96 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -81 |
| 支払利息 | 35 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 681 | -4,637 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 305 | -554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 354 | 3,207 |
| その他 | -1,249 | 439 |
| 小計 | 2,895 | 1,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 81 |
| 利息の支払額 | -35 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -758 | -818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,173 | 965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136 | -151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 153 |
| その他 | 2 | 208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308 | 119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,810 | -790 |
| 配当金の支払額 | -206 | -218 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,027 | -1,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162 | 60 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91 | 152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
