CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 668 | 1,630 |
| 減価償却費 | 523 | 487 |
| 減損損失 | 125 | 87 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 49 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -36 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 14 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 111 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -70 |
| 支払利息 | 54 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 565 | 219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26 | -1,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -517 | -1,597 |
| その他 | 406 | 331 |
| 小計 | 1,978 | -610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 70 |
| 利息の支払額 | -55 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -338 | -397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,654 | -990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -238 | -399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178 | -275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| その他 | 52 | -275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394 | -892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,013 | 2,208 |
| 配当金の支払額 | -166 | -205 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 35 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,283 | 2,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24 | 136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148 | 285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
